基金 净值是什么意思(基金净值是什么意思)

其实基金 净值是什么意思的问题并不复杂，但是又很多的朋友都不太了解基金净值是什么意思，因此呢，今天小编就来为大家分享基金 净值是什么意思的一些知识，希望可以帮助到大家，下面我们一起来看看这个问题的分析吧！

一、基金净值什么意思

基金净值是指基金的总资产减去总负债后的余额，再除以基金全部发行的单位份额总数得出的每份基金单位的净资产价值。基金净值分为单位净值和累计净值两种，其中单位净值是指基金每一份额的价格，而累计净值则是基金自成立以来累计相加得来的净值。与股票价格高低的含义不同，基金净值高低反映了基金过往投资运作的效果。基金净值每个交易日只会更新一次，并且要到下午三点收盘之后才会公布。

二、基金里净值是什么意思

基金净值是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

基金净值分为单位净值和累计净值，一般来说，平时所提到的基金净值指的都是基金的单位净值。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。

在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。

三、基金净值是什么意思

基金净值是指每一单位基金所含有的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后，所有基金持有人的权益总值。基金净值可用于计算基金的价格，以及基金投资回报率的指标。基金净值可以在基金的招募说明书中查到，也可以通过相关网站或软件进行查询。

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