基金今日价格表一览表最新(还是不知道怎么查基金当时买的价格)

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本文目录

1. 还是不知道怎么查基金当时买的价格
2. 基金净值和单位基金的价格有什么关系

还是不知道怎么查基金当时买的价格

购买基金的银行卡开了网上银行，可以直接在银行手机客户端查询，再者是在手机上登录基金公司的网页查询。

1、以工行为例，打开工行客户端，点击登录。

2、在此界面中，点击“进入主菜单”选项

3、在主菜单中，单击“基金业务”选项。

4、在打开的基金业务界面中，点击“我的基金”选项。

5、可以看到自己购买基金的情况。

基金净值和单位基金的价格有什么关系

对于开放式基金，基金净值就是单位基金价格，是基金交易的价格依据。

你以10000元申购开放式基金，这10000元叫做申购金额，如果基金的申购费率是1.5%，那么10000*（1-1.5%）=9850元是除去申购费后的净申购金额，用净申购金额除以申购日的基金净值，才是你买入的基金份额。

对于封闭式基金或场内购买的LOF基金，基金净值和基金价格是不一样的：基金净值是该基金的每份额净资产值，基金价格是该基金的即时交易价。基金价格小于基金净值叫做折价，基金价格大于基金净值叫做溢价。

你可以上“金融界”网站查阅所有基金的资料

http://fund.jrj.com.cn/fund/

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